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证券代码：002941         证券简称：新疆交建             公告编号：2025-060 债券代码：128132         债券简称：交建转债                 新疆交通成立集团股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息线路内容的真正、准确和完满，莫得不实 纪录、误导性论说或首要遗漏。   极端教唆：   证券代码：002941                        证券简称：新疆交建   债券代码：128132                        债券简称：交建转债   转股价钱：10.00 元/股   转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日 为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱 公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 强制赎回。本次赎回完成后，“交建转债”将在深圳证券来往所摘牌。投资者抓 有的“交建转债”存在被质押或冻结情形的，忽视在住手转股日前撤销质押或冻 结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 格存在较大相反，特提醒抓有东说念主翔着实限期内转股。投资者如未实时转股，可能 面对归天，敬请投资者翔实投资风险。   自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 28 日，新疆交通成立集团股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有十五个往改日的收盘价不低于公司公开拓行 可退换公司债券当期转股价钱（10.00 元/股）的 130%，即 13.00 元/股。字据《深 圳证券来往所上市公司自律监管教养第 15 号—可退换公司债券》及公司《公开 刊行可退换公司债券召募评释书》               （以下简称“《召募评释书》”）等联系法例， 已触发“交建转债”有条件赎回条件。   公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过 了《对于提前赎回“交建转债”的议案》。皆集当前商场及公司本人情况，经过 概述酌量，董事会决定本次愚弄“交建转债”提前赎回权益，按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一皆未转股的“交建转债”，并授权 公司处分层及联系部门发达后续“交建转债”赎回的一皆联系事宜。现将关联事 项公告如下：   一、可转债刊行上市大要   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】 券，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 8.50 亿元。本次刊行的可转 换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先 配售后余额部分（含原鼓吹放置优先配售部分）吸收网上向社会公众投资者通过 深圳证券来往所（以下简称“深交所”）来往系统发售的表情进行，对认购金额 不及 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上【2020】929 号”文容许，公司本次公开拓行的 8.50 亿元 可退换公司债券于 2020 年 10 月 16 日在深交所挂牌来往，债券简称“交建转债”， 债券代码“128132”。   （三）可转债转股期限   字据《召募评释书》，本次刊行的可退换公司债券转股期自愿行齐全之日 （2020 年 9 月 15 日）起满 6 个月后的第一个往改日起至可转债到期日止，即 2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日。“交建转债”开动转股价钱为 18.57 元/股。    （四）“交建转债”转股价钱调养情况 关条件的法例，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.57 元/股调养为 18.53 元/股，调养后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起奏效。 关条件的法例，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.53 元/股调养为 18.43 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 7 月 25 日起奏效。 关条件的法例，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.43 元/股调养为 18.33 元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 7 月 19 日起奏效。 关条件的法例，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 10.31 元/股调养为 10.15 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起奏效。 关条件的法例，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 10.15 元/股调养为 10.00 元/股，调养后的转股价钱自 2025 年 6 月 25 日起奏效。    （五）“交建转债”转股价钱向下修正情况 的鼓吹所抓表决权的三分之二以上审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会字据《召募评释书》中联系条件办理本次向下修正 可退换公司债券转股价钱联系事宜。同日，公司召开第三届董事会第四十六次临 时会议，审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并字据《募 集评释书》中联系条件，董事会细则“交建转债”的转股价钱向下修正为 13.15 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 1 月 11 日起奏效。 鼓吹所抓表决权的三分之二以上审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价 格的议案》，并授权董事会字据《召募评释书》中联系条件办理本次向下修正可 退换公司债券转股价钱联系事宜。同日，公司召开第三届董事会第五十六次临时 会议，审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并字据《募 集评释书》中联系条件，董事会细则“交建转债”的转股价钱向下修正为 10.31 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 2 日起奏效。   二、可退换公司债券有条件赎回条件   （一）触发赎回情形   自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 28 日，公司股票价钱已有十五个往改日 的收盘价不低于公司公开拓行可退换公司债券当期转股价钱（10.00 元/股）的 ——可退换公司债券》及《召募评释书》等联系法例，已触发“交建转债”有条 件赎回条件。 了《对于提前赎回“交建转债”的议案》。皆集当前商场及公司本人情况，经过 概述酌量，董事会决定本次愚弄“交建转债”提前赎回权益，按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一皆未转股的“交建转债”，并授权 公司处分层及联系部门发达后续“交建转债”赎回的一皆联系事宜。   （二）有条件赎回条件   字据《召募评释书》，“交建转债”有条件赎回条件的联系商定如下：   本次刊行的可退换公司债券期满后五个往改日内，公司将以本次可退换公司 债券票面面值上浮 10%（不含临了一期利息）的价钱向投资者赎回一皆未转股的 可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随心一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可 转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票贯穿三十个往改日 中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元（含）时。   当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往改日 按调养前的转股价钱和收盘价钱缠绵，在调养后的往改日按调养后的转股价钱和 收盘价钱缠绵。   三、赎回现实安排   （一）赎回价钱过甚细则依据   字据《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“交建转债”赎回价钱 为 100.044 元/张（含息、含税）                    。缠绵经由如下：   当期应计利息的缠绵公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（公司将于 2025 年 9 月 15 日支付第五 年利息）起至本计息年度赎回日（2025 年 9 月 23 日）止的本体日期天数为 8 天 （算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.0%×8/365≈0.044 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.044=100.044 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   扫尾赎回登记日（2025 年 9 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的合座“交 建转债”抓有东说念主。   （三）赎回顺序实时代安排 转债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。 记日（2025 年 9 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的“交建转债”。本次赎 回完成后，“交建转债”将在深交所摘牌。 月 30 日为赎回款到达“交建转债”抓有东说念主资金账户日，届时“交建转债”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“交建转债”抓有东说念主的资金账户。 国证监会指定的信息线路媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   商议部门：新疆交通成立集团股份有限公司证券部   商议电话：0991-6272850   四、公司本体鸿沟东说念主、控股鼓吹、抓股 5%以上鼓吹、董事、高等处分东说念主员 在赎回条件得志前六个月内来往“交建转债”的情况   经自查，公司本体鸿沟东说念主、控股鼓吹、抓股 5%以上鼓吹、董事、高等处分 东说念主员在本次“交建转债”赎回条件得志前六个月内不存在来往“交建转债”的情 况。   五、其他需评释的事项 进行转股请问。具体转股操作忽视可转债抓有东说念主在请问前商议开户证券公司。 小单元为 1 股；归并往改日内屡次请问转股的，将合并缠绵转股数目。可转债抓 有东说念主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关联法例，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往改日 内以现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应确当期交接利息。 请问后次一往改日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。  六、风险教唆   字据安排，扫尾 2025 年 9 月 22 日收市后仍未转股的“交建转债”将被强制 赎回。本次赎回完成后，“交建转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“交建转 债”存在被质押或冻结情形的，忽视在住手转股日前撤销质押或冻结，以免出现 因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“交建转债”赎回价钱可能与其住手来往和住手转股前的商场价钱存在 较大相反，特提醒抓有东说念主翔着实限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对损 失，敬请投资者翔实投资风险。  七、备查文献 回“交建转债”的核查主张； 换公司债券的法律主张书。   特此公告。                          新疆交通成立集团股份有限公司                                          董事会