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证券代码：300272        证券简称：开能健康         公告编号：2025-074 债券代码：123206        债券简称：开能转债   本公司及董事会合座成员保证信息袒露的内容确切、准确、好意思满，莫得恣意纪录、误 导性讲述或曲折遗漏。    伏击内容辅导： 的投资者仍可进行转股；2025 年 9 月 1 日收市后仍未转股的“开能转债”，将按 照 100.118 元/张的价钱强制赎回，因现在“开能转债”二级阛阓价钱与赎回价钱 存在较大相反，格外提醒“开能转债”执有东谈主安宁在限期内转股，若是投资者未 实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者安宁投资风险。 日）仅剩下 1 个往异日。特提醒投资者仔细阅读本公告内容，关怀连接风险， 安宁在限期内转股。    格外辅导： 摘牌。债券执有东谈主执有的“开能转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手 转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票合适性搞定要求的，不行将所执“开能转债”诊疗为股票，特提请投资者关 注不行转股的风险。 转债”，将按照 100.118 元/张的价钱强制赎回，因现在“开能转债”二级阛阓价钱 与赎回价钱存在较大相反，格外提醒“开能转债”执有东谈主安宁在限期内转股， 若是投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者安宁投资风险。   自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日时刻，开能健康科技集团股份有限 公司（以下简称“公司”）股票价钱在职意邻接 30 个往异日中至少有 15 个来去 日的收盘价不低于“开能转债”当期转股价钱（5.36 元/股）的 130%（即 6.968 元/股），已触发《开能健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转 换公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回条件。   公司于 2025 年 8 月 11 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了 《对于提前赎回开能转债的议案》，集中当前阛阓及公司本人情况，经过概述考 虑，公司董事会欢跃公司利用“开能转债”的提前赎回权力。现将“开能转债” 赎回的关联事项公告如下：敬请纷乱投资者详备了解可诊疗公司债券（以下简 称“可转债”）连接规则，并实时关怀公司后续公告，安宁投资风险。   一、可诊疗公司债券基本情况    经中国证券监督搞定委员会“证监许可〔2023〕1321 号”核准，公司于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象刊行 250 万张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，发 行总和 25,000 万元。    经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）欢跃，公司 250 万张可转债已于    凭证《召募讲解书》的商定，公司本次刊行的可转债转股期限自 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。    （1）“开能转债”的开动转股价钱为 5.67 元/股。    （2）2024 年 1 月 17 日，公司袒露《对于可诊疗公司债券转股价钱诊疗的   （公告编号：2024-003），因公司践诺向合座推动每 10 股派发现款红利 0.55 公告》 元东谈主民币（含税）的格外分成权益分拨决议，凭证《召募讲解书》的连接规则， “开能转债”的转股价钱由 5.67 元/股诊疗为 5.62 元/股。诊疗后的转股价钱自    （3）2024 年 5 月 21 日，公司袒露《对于可诊疗公司债券转股价钱诊疗的 公告》（公告编号：2024-049），因公司践诺向合座推动每 10 股派发现款红利 1 元东谈主民币（含税）的 2023 年度权益分拨决议，凭证《召募讲解书》的连接规则， “开能转债”的转股价钱由 5.62 元/股诊疗为 5.52 元/股。诊疗后的转股价钱自    （4）2024 年 8 月 29 日，公司袒露《对于可诊疗公司债券转股价钱诊疗的   （公告编号：2024-075），因公司践诺向合座推动每 10 股派发现款红利 0.5 公告》 元东谈主民币（含税）的 2024 年半年度权益分拨决议，凭证《召募讲解书》的连接 规则，“开能转债”的转股价钱由 5.52 元/股诊疗为 5.47 元/股。诊疗后的转股价 格自 2024 年 9 月 4 日（除权除息日）起收效。    （5）2024 年 12 月 17 日，公司袒露《对于可诊疗公司债券转股价钱诊疗的   （公告编号：2024-088），因公司践诺向合座推动每 10 股派发现款红利 0.7 公告》 元东谈主民币（含税）的 2024 年第二次中期权益分拨决议，凭证《召募讲解书》的     “开能转债”的转股价钱由 5.47 元/股诊疗为 5.4 元/股。诊疗后的转股 连接规则， 价钱自 2024 年 12 月 24 日（除权除息日）起收效。    （6）2025 年 5 月 23 日，公司袒露《对于可诊疗公司债券转股价钱诊疗的 公告》（公告编号：2025-036），因公司践诺向合座推动每 10 股派发现款股利东谈主 民币 0.4 元（含税）的 2024 年年度权益分拨决议。凭证《召募讲解书》的连接 规则， “开能转债”的转股价钱由 5.4 元/股诊疗为 5.36 元/股。诊疗后的转股价钱 自 2025 年 5 月 30 日（除权除息日）起收效。    二、可诊疗公司债券有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    凭证《召募讲解书》的商定，公司本次刊行的可诊疗公司债券有条件赎回条 款如下：    转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债： 日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的策画公式为：    IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；    i：指可转债已往票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往异日内发生过转股价钱诊疗的情形，在诊疗前的往异日按 诊疗前的转股价钱和收盘价策画，诊疗后的往异日按诊疗后的转股价钱和收盘价 策画。    （二）票面利率    凭证《召募讲解书》的规则，本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即 自 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、 第三年为 1.00%、第四年为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。   “开能转债”本期票面利率 1.00%。   （三）触发赎回情况   自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日时刻，公司股票价钱在职意邻接 （5.36 元/股）的 130%（即 6.968 元/股），已触发《召募讲解书》中的有条件赎 回条件。   三、赎回践诺安排   （一）赎回价钱的阐发依据   凭证《召募讲解书》的规则，               “开能转债”有条件赎回条件的商定：                               “开能转 债”赎回价钱为 100.118 元/张。策画经过如下：   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债已往票面利率（1.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日）起至本计息年度赎 回日止（2025 年 9 月 2 日）的实质日期天数为 43 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×t/365=0.118 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.118=100.118 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辩执有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   规章赎回登记日（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的合座“开 能转债”执有东谈主。   （三）赎回门径实时刻安排 执有东谈主本次赎回的连接事项。 （2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的“开能转债”。本次赎回完成 后，“开能转债”将在深交所摘牌。 月 9 日为赎回款到达“开能转债”执有东谈主资金账户日，届时“开能转债”赎回款将通 过可转债托管券商凯旋划入“开能转债”执有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）商议连接阵势   商议部门：开能健康董秘办   商议地址：上海市浦东新区川正途 518 号   商议连接电话：021-58599901   连接邮箱：dongmiban@canature.com   四、实质禁止东谈主、控股推动、执股百分之五以上推动、董事、监事、高档 搞定东谈主员在赎回条件兴盛前的六个月内来去“开能转债”的情况   经公司自查，在本次“开能转债”赎回条件兴盛前 6 个月内，公司实质禁止 东谈主、控股推动、执股百分之五以上推动、董事、监事、高档搞定东谈主员不存在来去 “开能转债”的情形。   五、其他需讲解的事项 行转股呈文。具体转股操作提议债券执有东谈主在呈文前商议开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并往异日内屡次呈文转股的，将合并策画转股数目。可转债 执有东谈主请求诊疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊疗为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联规则，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期支吾利息。 呈文后次一往异日上市瓦解，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献    《长江证券承销保荐有限公司对于开能健康科技集团股份有限公司提前赎 回开能转债的核查见解》；    《国浩讼师（上海）事务所对于开能健康科技集团股份有限公司提前赎回 可诊疗公司债券之法律见解书》。   敬请纷乱投资者安宁投资风险。   特此公告。                        开能健康科技集团股份有限公司                            董   事   会                          二〇二五年九月一日